Самые частые вопросы - Покупка паев
Что такое расчетная стоимость пая (РСП)?
Расчётная стоимость пая — это стоимость, по которой управляющая компания выдаёт и погашает паи. Доход пайщика зависит именно от этого показателя.
Расчетная стоимость определяется, исходя из стоимости чистых активов (СЧА). Чтобы определить РСП, стоимость чистых активов фонда делят на количество паев, выданное на данный момент.
Эти подсчёты УК и спецдепозитарий производят одновременно, после чего информация может быть предоставлена всем заинтересованным лицам.
Расчетная стоимость определяется, исходя из стоимости чистых активов (СЧА). Чтобы определить РСП, стоимость чистых активов фонда делят на количество паев, выданное на данный момент.
Эти подсчёты УК и спецдепозитарий производят одновременно, после чего информация может быть предоставлена всем заинтересованным лицам.
По какой цене выдаются паи?
УК определяет расчетную стоимость пая по состоянию на последний рабочий день каждого месяца и (если применимо) на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев каждого дополнительно выпуска.
Паи выдаются по РСП, рассчитанной УК по состоянию на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.
Паи выдаются по РСП, рассчитанной УК по состоянию на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев.
Как происходит заключение договора на покупку паев?
Перед приобретением паев Фонда Акцент IV инвестор должен получить статус квалифицированного инвестора у брокера или в управляющей компании фонда, ознакомиться с правилами фонда и только после этого принять решение о покупке паев.
Далее инвестор оформляет, подписывает и передает управляющей компании заявку на приобретение паев с комплектом документов, требующихся для идентификации и квалификации.
После открытия интервала для оплаты паев необходимо внести денежные средства на транзитный счет, открытый для соответствующего фонда.
После включения имущества в состав имущества фонда инвестору выдаются инвестиционные паи, что свидетельствует о том, что между инвестором и УК заключен договор.
Далее инвестор оформляет, подписывает и передает управляющей компании заявку на приобретение паев с комплектом документов, требующихся для идентификации и квалификации.
После открытия интервала для оплаты паев необходимо внести денежные средства на транзитный счет, открытый для соответствующего фонда.
После включения имущества в состав имущества фонда инвестору выдаются инвестиционные паи, что свидетельствует о том, что между инвестором и УК заключен договор.
Как приобрести целое количество паев?
При первичной выдаче паев вы можете приобрести любое, целое или целое с дробным, количество паев.
Однако в период выдачи дополнительных паев получить целое количество не представляется возможным. Это происходит потому, что расчётная стоимость паев (РСП), определяется после определенного срока жизни фонда, в течение которого стоимость активов изменилась. Таким образом в день подачи заявки невозможно рассчитать точную сумму, необходимую для покупки целого количества паев.
Именно поэтому положениями нормативных актов ЦБ РФ и ПДУ фондов предусмотрена выдача дробного количество паев. Чаще с точностью до 5 знаков после запятой.
Однако в период выдачи дополнительных паев получить целое количество не представляется возможным. Это происходит потому, что расчётная стоимость паев (РСП), определяется после определенного срока жизни фонда, в течение которого стоимость активов изменилась. Таким образом в день подачи заявки невозможно рассчитать точную сумму, необходимую для покупки целого количества паев.
Именно поэтому положениями нормативных актов ЦБ РФ и ПДУ фондов предусмотрена выдача дробного количество паев. Чаще с точностью до 5 знаков после запятой.
Почему при выдаче паев я получил дробную часть?
Т.к. расчетная стоимость пая определяет по окончании срока приема заявок на покупку паев, в день подачи заявки невозможно рассчитать количество паев к выдаче и точную сумму для получения целого количества паев.
Именно поэтому положениями нормативных актов ЦБ РФ и ПДУ фондов предусмотрена выдача дробного количество паев.
Именно поэтому положениями нормативных актов ЦБ РФ и ПДУ фондов предусмотрена выдача дробного количество паев.
Подходят ли инвестиционные паи ЗПИФ для госслужащих?
Государственным служащим можно инвестировать в паевые инвестиционные фонды (ПИФы), но с определёнными условиями.
Перед тем, как приобретать паи ЗПИФ, необходимо проверить, входит ли должность госслужащего в перечень должностей, которым запрещается владеть иностранными финансовыми инструментами. Включённые в перечень госслужащие могут покупать паи ПИФов, инвестирующих только в российские активы.
Необходимо учесть, что в структуру ряда инвестиционных фондов, могут входить акции иностранных компаний. Поэтому перед началом инвестирования изучите инвестиционную декларацию фонда.
Фонду Акцент IV присвоен международные идентификационный код (ISIN-код) RU000A100WZ5, в котором «RU» – код страны эмитента, соответствующий Российской Федерации. Кроме того, в ПДУ Фонда Акцент IV прописано, что имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в объекты недвижимого имущества, расположенные исключительно на территории РФ.
Однако решение вопроса о возможности инвестирования в те или иные финансовые инструменты в каждом отдельном случае зависит от позиции органа власти, в котором работает госслужащий, поэтому необходимо опираться на внутренние нормативные документы соответствующего органа власти.
Перед тем, как приобретать паи ЗПИФ, необходимо проверить, входит ли должность госслужащего в перечень должностей, которым запрещается владеть иностранными финансовыми инструментами. Включённые в перечень госслужащие могут покупать паи ПИФов, инвестирующих только в российские активы.
Необходимо учесть, что в структуру ряда инвестиционных фондов, могут входить акции иностранных компаний. Поэтому перед началом инвестирования изучите инвестиционную декларацию фонда.
Фонду Акцент IV присвоен международные идентификационный код (ISIN-код) RU000A100WZ5, в котором «RU» – код страны эмитента, соответствующий Российской Федерации. Кроме того, в ПДУ Фонда Акцент IV прописано, что имущество, составляющее Фонд, может быть инвестировано в объекты недвижимого имущества, расположенные исключительно на территории РФ.
Однако решение вопроса о возможности инвестирования в те или иные финансовые инструменты в каждом отдельном случае зависит от позиции органа власти, в котором работает госслужащий, поэтому необходимо опираться на внутренние нормативные документы соответствующего органа власти.
Становлюсь ли я совладельцем недвижимости, включенной в состав ЗПИФ?
Да, приобретая инвестиционные паи вы становитесь совладельцем недвижимости, включенной в состав имущества ЗПИФ, на правах общей долевой собственности в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 N 156-ФЗ. При этом преимущественное право приобретения доли в праве собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, отсутствует.
Я подал заявку на приобретение инвестиционных паев ЗПИФ, но поменял свое решение. Как я могу отозвать заявку?
Согласно п. 1 статьи 21 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» заявки на приобретение инвестиционных паев носят безотзывный характер. Это значит, что если инвестор подала заявку на приобретение инвестиционных паев и перевел деньги на их оплату, приостановить, отозвать или аннулировать заявку и платеж невозможно, даже если выдача инвестиционных паев еще не была произведена.
Оставьте заявку и мы свяжемся с вами
в течение одного дня
